Hvad laver teamet?
Teamet varetager generel økonomiunderstøttelse af hele styrelsen. Dette indebærer bl.a. daglig økonomiadministration, hvor vi bogfører, afstemmer og laver intern kontrol. Dertil kommer arbejdet med budgetopfølgning, hvor vi holder øje med, om styrelsen overholder vores bevillinger, udarbejder prognoser og udfører diverse arbejde relateret til finansloven.
Vi understøtter ledelsen i arbejdet med aktivitets- og resultatstyring gennem vores BI arbejde, hvor vi bl.a. udarbejder ledelsesinformation på baggrund økonomiske nøgletal, ligesom vi løbende bistår med gebyrberegninger.
Hvert år udarbejder vi styrelsens samlede årsrapport, der sammen med en række øvrige forhold danner grundlaget for det efterfølgende års budget.
Hvilke opgaver og ansvarsområder varetager jeres team?
Debitor drift:
o Fordeling af betalinger, fakturering.
o Registrering af indbetalinger
o Parkeringsafgift
o Udlevering af månedsrapport
o Oversendelse til Gældsstyrelsen
o Fakturering af gebyrer efter regning
Debitor udgift:
o Tilbagebetaling af bøder
o Afskrivning af bøder
o Indlæsning E-syn i forbindelse med månedsluk
o Oversendelse til Gældsstyrelsen
Kreditor:
o Kontrol (Navison)
o INDFAK
o RejsUd
o Oprettelse af kontostrenge i mTIME
Budget:
o Forecast med udgangspunkt i FL-bevilling
o Opfølgning på forecast
o Revision
o Dokumentation af budgetforudsætninger, specifikationer, og ændringer (revision)
o Opfølgningsmøder og rapportering til kontorchefer og teamledere
o Personale – løn og headcount
o Opfølgning på indtægter og omkostninger.
o Anlægskartotek i forhold til biler, projekter etc.
Business Intelligence:
o Ledelsesinformation på forskellige niveauer,
o Ad hoc-analyser
o Excelsupport
o Procesbeskrivelser og best practice (f.eks. BI og budgetproces)
o Controlling på data
Reguleringsmæssige forhold:
o Generel understøttelse af finanslovprocesser
o Bevillings- og ØU-sager
o DUT-beregninger
o Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger
o Indarbejdelse af rammer til FFL samt løbende tilføjelse af transaktioner
o PL-regulering
o Diverse bestillinger fra departementet
